Financování splaškové kanalizace, oprav komunikací a dalších souvisejících akcí
Splašková kanalizace se buduje v rámci projektu č. 2005 CZ 16 CPE 002 „Šlapanicko – čistá Říčka a Rakovec“ v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá-Horákov. Celkové náklady po posledních úpravách rozpočtu k 8. 6. 2009 jsou 26,198 mil. EUR a tzv. uznatelné náklady ve výši 20,078 mil. EUR. Uznatelné náklady stavby dotuje EU z Fondu soudržnosti 79 % – 15,862 mil. EUR – a SFŽP 5 % – 1,004 mil. EUR. Dotace tedy pokryjí 64,4 % celkových nákladů projektu. Doba výstavby 1/2008–6/2010.
V naší obci byly zahájeny práce na začátku loňského roku jako první. Dnes je řada občanů naší obce již na splaškovou kanalizaci připojena, další se připojují. Probíhá oprava místních komunikací. Úplně opravená je Náves 1 (Bajer–Rafaj), Náves 2 (Rafaj–Matys), Sivická, U školy a opravy dalších komunikací probíhají. Po dokončení splaškové kanalizace bude naše obec již kompletně vybavena sítěmi, které odpovídají vysokým standardům EU.
V řadě knih vydaných o naší obci a v článcích v tomto Zpravodaji jste se mohli dočíst, jak naši předkové budovali ostatní sítě – obecní komunikace, mosty, elektrifikaci, obecní vodovod, plynofikaci a jiné akce potřebné pro život v obci. Nebylo to vždy snadné a hlavně to ve většině případů znamenalo velké finanční zatížení obecního rozpočtu.
Vybudování splaškové kanalizace v naší obci, spolu s opravami komunikací, představuje zřejmě největší stavební akci v historii obce. Tomu také odpovídají finanční náklady, které bude muset obec uhradit a dlouhodobě splácet.
Náklady jsou dvojího druhu:
- Náklady na vybudování vlastní splaškové kanalizace včetně revizních šachet (výkopové práce, kladení potrubí sběrače F III a stok, přípojky od stok k revizním šachtám, zabudování šachet, protlaky, zkoušky, zapravení rýh ve vozovkách o šířce 1,4 m aj.) Tyto náklady uhradí z části dotace EU, zbytek obec.
- Náklady na opravy komunikací, obrubníky, parková stání, přejezdové prahy, chodníky, opravy dešťové kanalizace a další související investice. Tyto náklady hradí v plné výši obec.
1. Náklady na vybudování splaškové kanalizace.
Celkové náklady připadající na naši obec nelze zatím přesně určit.
Finanční otázky stavby řeší finanční poradce správce stavby fy. Mott Mac Donald Praha s.r.o., RNDr. Miroslav Vykydal.
Jeho poslední údaje z 8. 6. 2009:
- Náklady v obci dle smlouvy mimo sběrač F III 8,99 %
z 15,712 mil. EUR (všechny obce) 1,413 mil. EUR
Upřesnění bude v 1/2010 - Ostatní náklady:
• sběrač F III Kovalovice – Jiříkovice 5,444 mil. EUR
• tendrová dokumentace fy. POYRY 1,185 mil. EUR
• správce stavby Mott Mac Donald 0,914 mil. EUR
• poradce projektu Ing. Bauer 0,154 mil. EUR
• publicita 0,067 mil. EUR
• ostatní výdaje Svazek VaK Šlapanicko 0,255 mil. EUR
Celkem 8,019 mil. EUR
Rozdělení těchto nákladů na jednotlivé obce bude řešit VH Svazku v roce 2010.
Předběžně je možné uvažovat celkové náklady obce (kurz 4. 9. 2009):
1,413 + 0,0899 × 8,019 = 2,134 mil. EUR × 25,615 Kč/EUR 54,662 mil. Kč
Dotace EU a SFŽP by mohla uhradit 64,4 % 35,202 mil. Kč
Na obec by tedy připadlo (jistina která bude dál úročena) 19,460 mil. Kč
Svazek vědom si vysoké finanční náročnosti této akce požadoval, aby obce ukládaly na spořící účet Svazku od roku 2001 předem rozepsané částky podle podílu obcí na celkových nákladech. V letech 2001 až 2009 uložila obec Tvarožná u Svazku 8.633.380 Kč
Do roku 2014 byly stanoveny splátky: 2010 1.177.029,–
2011 .......... 1.235.880,–
2012 .......... 1.297.674,–
2013 .......... 1.362.558,–
2014 .......... 1.430.686,–
V letech 2001 až 2014 uhradí obec Svazku 15.137.207 Kč
Svazek bude splácet investiční úvěr na tuto akci Komerční bance do 30. 6. 2025. Roční splátky od roku 2015 budou pro obec stanoveny po určení skutečných nákladů ad 1.1 a 1.2.
Je předpoklad, že náklady dle 1.1. mohou o něco klesnout oproti smlouvě o dílo (SOD) mezi dodavatelem stavby IMOS Brno a Svazkem o nerealizované dešťové přípojky a přípojky do proluk v obci Tvarožná – 0,063 mil. EUR. Podíl naší obce na celkových nákladech stavby 8,99 % je proti ostatním obcím poměrně nízký, je to dáno rovinatým terénem v naší obci.
2. Náklady na opravy komunikací a další související investice.
| Pol. [Kč] |
Název investice | Rozsah prací | Cena s DPH |
| 1. | Brněnská (Konec) – dotč. str. | odvodnění ACO DRAIN, 165 m | × 797.258,– |
| 2. | Náves 1 | obrubníky, vozovka, park. stání, přejezd. práh | 4.536.353,– |
| 3. | Náves 2 | dtto | 4.424.819,– |
| 4. | Náves 3 (Severa–Krška) | dtto + chodník | 3.509.223,– |
| 5. | Zřízení staveniště Návsí | 172.056,– | |
| 6. | Sivická nedotčená strana | nový chod. vjezdy 482 m | 854.390,– |
| 7. | Za Humny dotčená strana | dtto 760 m | 1.159.928,– |
| 8. | Hlinky dotčená strana | dtto 170 m | 403.849,– |
| 9. | Hlinky nedotčená strana | přelož. starých obr. a dlaž. 110 m | 183.000,– |
| 10. | Hlinky | odvodnění, deš. šachta, vjezd | 74.000,– |
| 11. | U Kosmáku dotčená strana | nové obrubníky – odhad ceny | 100.000,– |
| Celoplošná oprava místních komunikací s odpočtem nákladů za rýhy IMOS 3. 6. 09 | |||
| 12. | Gastl | obrubníky | 173.740,– |
| 13. | Gastl | komunikace – asfalt | 1.519.156,– |
| 14. | Krhon pod Havlovým | komunikace – asfalt | 353.475,– |
| 15. | Krhon navaz. na pol. 14 | komunikace – zámková dlažba | 275.000,– |
| 16. | Krhon směr nahoru | komunikace – asfalt | 193.419,– |
| 17. | Krhon odstav. plocha | opravy výtluků, park. stání | 72.590,– |
| 18. | Nová ulice | chodník, komunikace – asfalt | 922.567,– |
| 19. | U školy | komunikace asfalt bez obrub. | 699.411,– |
| 20. | Za Humny nedotč., Sivická dotč. | obrubníky | 626.396,– |
| 21. | Zřízení staveniště IMOS | 86.870,– | |
| Další akce: | |||
| 22. | Brněnská, nedotč. str. | nová dešťová kanal., chodník | x 1.837.995,– |
| 23. | Gastl | chodník | 235.181,– |
| 24. | Nové schody k ZŠ | 37.863,– | |
| 25. | Gastl | vpustě, dešť. příp., poklopy | 84.256,– |
| 26. | Průtah Masařík – kostel | park. st., chodník, dešť. kanal. | x 2.274.024,– |
| 27. | Ke hřišti | obrub, asfalt, odhad ceny | x 1.300.000,– |
| 28. | Přípojky obecních budov | OÚ, ZŠ, MŠ, Sokolovna, Klub důch., Svazarm | 226.100,– |
| Celkem pol. 1. až 28 | 27.132.919,– | ||
Obec není plátcem DPH, proto musí platit plnou cenu včetně DPH.
Dotčená strana komunikace – strana, kde je uloženo potrubí, nedotčená druhá strana.
Uznatelné náklady za rýhy – část komunikace nad potrubím o šířce 1,4 m – neplatí obec.
Finanční zdroje obce v roce 2009 na úhradu nákladů na opravy dle bodu 2.
- OPF, Sporoinvest a IKS PENĚŽNÍ TRH PLUS 3.540.782,–
- Zůstatek účtu k 31. 12. 2008 4.527.000,–
- Plánované výdaje na opravy v rozpočtu pro 2009 1.298.000,–
- Smlouva o úvěru mezi Českomoravskou záruční a rozvoj. bankou a obcí Tvarožná, úrok 2,66 % od 31. 1. 2012 do roku 2019
měsíční splátky 93.024,– 8.000.000,– - Úvěr od Svazku, úrok 5 %, doba splácení 15 roků, roční splátka 332,– tis. korun počínaje rokem 2009 3.330.000,–
- Snížení nákladů IMOS, dohodnuté na jednání 3. 6. 09:
- uznatelné náklady na rýhy – Náves 1, 2, 3 1.044.711,–
- úspora z nerealizovaných přípojek a na proluky 1.698.320,–
- úspora za obrusné vrstvy 587.740,–
Celkové finanční zdroje 24.026.553,–
RO projednala financování splaškové kanalizace, oprav komunikací a dalších souvisejících akcí na svém jednání 31. 8. 2009. RO doporučí ZO:
- Vedle již schválených akcí pol. 1 doplatek 66.997 Kč a pol. 2 až 8 realizovat v roce 2009, dále akce pol. 9 až 21, 22, 23, 24, 25 a 28 s celkovými náklady 20.990.639 Kč
- Neodprodávat podílové listy z OPF a ponechat je jako rezervu,odprodejem pokrýt pouze rozdíl 504.868 Kč
- V roce 2010 realizovat jako první pol. 22.
- Pol. 26 bude realizovat SÚS Brno v roce 2010 nebo 2011.
SÚS hradí vozovku, náklady obce jsou uvedeny u pol. 26.
RO uložila předsedovi Finančního výboru zpracovat tento příspěvek pro informaci občanům, aby získali představu o finanční náročnosti vybudování splaškové kanalizace v obci. Pokud nedojde v dalším období k velkému propadu příjmu z daní, je obec schopna splácet dohodnuté splátky. Vedle úhrad mandatorních (nezbytných) výdajů obce a splátek na splaškovou kanalizaci může obec v příštím období vynaložit na jiné investiční akce max. 0,5–0,7 mil. Kč na rok. Na větší investiční akce je naprosto nezbytné získat dotace.
Ing. Jiří Kozák
Předseda finančního výboru
